2 Novembre 2018
Il Consiglio Nazionale ha deliberato di dotarsi di una Piattaforma per l’invio e la ricezione di fatture elettroniche, da mettere a disposizione dei propri iscritti (e quindi anche dei clienti dei propri iscritti). Lunedì 17 settembre è stata avviata la procedura che prevede la fornitura, da parte dell’aggiudicatario, di una Piattaforma personalizzata, da mettere a disposizione dei Commercialisti (per un lotto di documenti gratuiti), che a loro volta – potranno concederla in uso ai propri clienti.
In dettaglio il bando prevede:
a) per lo studio:
• gestione del ciclo attivo: emissione di parcelle dopo accreditamento al portale;
• gestione del ciclo passivo: ricezione delle fatture passive scaricando in maniera massiva le fatture ricevute con lo scopo di importarle nel proprio sistema gestionale.
b) per il cliente dello studio:
• gestione del ciclo attivo con invio delle fatture attive con due possibili modalità: emissione da parte dello studio per conto del cliente o emissione diretta da parte del cliente;
• gestione del ciclo passivo: ricezione delle fatture passive scaricando in maniera massiva le fatture ricevute con lo scopo di importarle nel proprio sistema gestionale.
In particolare, la piattaforma dovrà gestire i cicli attivi e passivi assicurando le seguenti funzionalità:
1. CICLO ATTIVO (sia per lo studio che per i clienti dello studio):
• generazione delle fatture;
• importazione di file XML generati da altri gestionali (XML singola fattura, XML lotto di fatture e file .zip) per invio allo SDI; emissione delle fatture in formato XML arricchito (B2B) secondo i parametri del dialetto di interscambio Assosoftware (dicembre 2018);
• controllo del file, eventuale firma digitale (firma automatica massiva), invio allo SDI, scaricamento delle ricevute; tracciabilità log Sistema di Interscambio: stato, ricevute;
• gestione dell’invio degli eventuali allegati; scarico fatture file zip e stampa pdf sia in formato Assosoftware che Ministeriale; invio di notifiche in caso di fatture scartate dallo SDI quindi NON emesse; invio di notifiche (puntuali) tramite mail o altro sistema analogo al cessionario/committente in caso di impossibilità di recapito della fattura;
• messa a disposizione per i gestionali dei file XML ai fini dell’invio automatico delle fatture da contabilizzare;
• repository con funzioni di ricerca delle fatture emesse;
• conservazione digitale a norma totalmente integrata nella piattaforma tramite Sogei o altro Conservatore (opzionale).
2. CICLO PASSIVO (sia per lo studio che per i clienti dello studio):
• ricezione delle fatture tramite canale FTP e codice destinatario (CNDCEC) e/o PEC (gestione di una o più PEC) con possibilità di utilizzare il doppio canale;
• monitoraggio casella/e PEC dedicata/e dello studio per le sole fatture ricevute per permettere al commercialista di diventare intermediario con la propria PEC;
• inserimento note (post it) e visualizzazione fatture tramite un “Visualizzatore” con foglio di stile sia Assosoftware che ministeriale con notifica parametrizzabile per documenti pronti da contabilizzare;
• invio di notifiche sui documenti ricevuti;
• visualizzazione dei documenti ricevuti tramite creazione di file .pdf (unico pdf di una o più fatture), foglio di stile Assosoftware e foglio di stile ministeriale;
• possibilità di scaricare massivamente le fatture ricevute (scarico file .zip di una o più fatture con all’interno il file XML della fattura e file di notifica MT);
• messa a disposizione per i gestionali dei file XML ai fini dell’invio automatico delle fatture per la contabilizzazione;
• importazione manuale del file XML (XML singola fattura, XML lotto di fatture e file .zip); repository con funzioni di ricerca delle fatture emesse;
• conservazione digitale a norma totalmente integrata nella piattaforma tramite Sogei o altro Conservatore (opzionale).
La piattaforma dovrà inoltre garantire:
a) per lo studio:
• accesso al portale con la possibilità dj visualizzare, oltre alla propria posizione, tutte quelle dei propri clienti e di visualizzare, stampare e scaricare dati e documenti a disposizione;
• possibilità di inserire i dati delle fatture attive dei propri clienti per procedere alla creazione e all’invio del file XML;
• possibilità di scaricare, anche massivamente, i file ricevuti e inviati affinché possano essere importati nei sistemi gestionali di studio. È richiesta un’efficiente interazione con i sistemi gestionali più diffusi;
• predisposizione gestione di incassi e pagamenti (da approfondire eventuale implementazione nel corso del 2019); gestione contratti con Point & Click da inviare ai clienti dello studio.
b) per il cliente dello studio:
• accesso al portale con la possibilità di visualizzare in maniera intuitiva le fatture emesse e ricevute con visualizzazione in formato .pdf o foglio di stile;
• accesso al portale, anche in modalità mobile, con possibilità di inserire delle note e approvare le fatture;
• accesso al portaley anche in modalità mobile, per accettazione contratti Point & Click; eventuale possibilità di accedere da pc/smartphone/tablet (Interfaccia Responsive);
• predisposizione gestione di incassi e pagamenti (da approfondire eventuale implementazione nel corso del 2019);
• predisposizione grafici e statistiche della situazione contabile estratta da XML (da approfondire eventuale implementazione nel corso del 2019).
Nel bando è previsto un prezzo base d’asta di 3 centesimi a documento per i documenti del ciclo attivo e passivo eccedenti quelli gratuiti erogati dal Consiglio Nazionale. La consegna del portale sarà prevista per il mese di novembre.
Modificato: 2 Novembre 2018